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¿Qué es el PERFIL de VOLUMEN y cómo utilizarlo?

diciembre 14, 2018
¿Qué es el PERFIL de VOLUMEN y cómo utilizarlo?
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Cuando se habla de estudio de mercado y de análisis de precio de un determinado activo, se hace necesario el estudio muy atento a un elemento del cual depende el comportamiento de la grafica, este dato es nada más y nada menos que el volumen, cuando nos planteamos la tarea de analizar la gráfica de precio, es imprescindible considerar este dato, dentro de un escenario cualquiera se dan tres factores primordial, de los cuales depende todos los de mas, estos son la oferta, la demanda y el volumen.

En el estudio técnico de un determinado mercado, es necesario tener en cuenta el perfil del volumen ya que, va a dar a conocer que tan importante son los movimientos que se están observando en la gráfica, el volumen está estrechamente relacionado al valor que toma un determinado activo, o dicho de otra forma el volumen es aquella información que me ratificara que tan importante es un determinado rango de precio.

¿Qué es el Volumen? ❓

No es más que la cantidad de operaciones realizadas en un mercado (operaciones de compra-venta) durante un determinado tiempo o mejor dicho en una determinada temporalidad, por ejemplo cuantas operaciones de un determinado activo ha tenido lugar en un mes, semana, días, horas, minutos, etc.

 

Como ya fue mencionado anteriormente, un mercado está determinado por la oferta y demanda, y el volumen muestra que tan fuertes ha sido dichas operaciones. Esta información está representada dentro del gráfico mediante un perfil de volumen.

¿Qué es el perfil de volumen? 👨🏼‍💻 

En definición el perfil de volumen es una representación grafica que permite el estudio avanzado, donde se muestra mediante el dibujo de un gráfico la actividad comercial durante un lapso de tiempo, relativo a un periodo con los niveles de precios especificados.

Es decir, que en vez de mostrarte el volumen por vela de forma vertical,  podes ver el volumen de muchas velas actuales y anteriores pero en un mismo precio. Al contrario del volumen mas utilizado que solo ve el volumen por vela.

¿Cómo es construido el perfil de volumen? 🛠 

Básicamente es registro en dibujado de cada operación y se diseña a medida que se van realizando, sea de compra o venta de un activo, el diseño está ligado a la cantidad de operaciones que se dan así como también la cantidad de ese activo por cada operación, es una gráfica que me muestra la fuerza de cada operación.

En realidad es un simple histograma en el gráfico con los niveles de precios dominantes y/o significativos basados en el volumen (cantidad de operaciones y cantidad de cada operación), de esto surge una pregunta 👇🏿

¿Y por qué es importante el perfil de volumen? 🕵🏻

Si observamos con detenimiento,  notaremos que el precio reacciona muy a menudo a niveles o rangos, entonces es un punto a nuestro favor que facilita el estudio, tener en cuenta estos niveles, tenerlos en cuenta puede ayudar a aclarar la gráfica y poder definir los pronósticos necesario que involucra y en lo que se basa un análisis técnico determinado.

ES DECIR, ESTABLECER NIVELES DE SOPORTE Y RESISTENCIAS POR INTERACCIÓN  ALTA DE TRANSACCIONES EN ESE PRECIO. 

¿Cómo usar el perfil de volumen?

La información que me aporta el perfil de volumen, nos muestra los niveles que en el pasado fueron de interés para muchos inversores, por lo que esto nos ayuda a estar seguros que en el futuro el precio reaccionará a dichos niveles. Podemos tener esa certeza, es evidente ya qué los que invirtieron  antes, esperan que el precio baje van a defender sus posiciones ante la subida.

Lo que nos interesa al momento del estudio técnico respectivo de una determinada grafica es conocer que significa el “área de valor”, como puedo identificarla también nos interesa saber de qué forma se utilizan los niveles POC, VAH y VAL

Distribución del perfil de volumen, POC’s y Value areas.
  • → El Área de valor se puede identificar como un rango o nivel de precios en que el volumen fue más alto en un determinado tiempo.
  • → POC (Point of Control): representa el nivel precio donde tuvo lugar el volumen más alto. Este dato tiene sus rangos de importancia y método de análisis. Un  nivel de volumen máximo mensual, obviamente va representar mayor relevancia que el nivel de volumen máximo representado en días o horas.
  • → VAH: este tiene que ver con el nivel de precio más alto respecto al área de valor.
  • → VAL: por el contrario que VAH, es el nivel de precios más bajo dentro del área de valor.

EXPLICACIÓN PRACTICA DE COMO UTILIZAR PERFIL DE VOLUMEN ✔️

Estos niveles de precios pueden ser usados dentro del análisis de precio de dos maneras principalmente:

  • Como soportes y resistencias: Estos niveles o rangos de precio normalmente funcionan como soporte o resistencias importantes, y según mi experiencia pueden ser usados como herramienta para definirlos.
  • Para identificar posibles acumulaciones o distribuciones.
  • Otra manera de interpretar esta información es haciendo uso como herramienta para analizar el estado del mercado y definir la tendencia. Unos ejemplos:
Soporte por volume by price
Soporte por volume profile

 

Si queres aprender a utilizar el volumen por precio para trading intradiario, te dejo al video de trading en vivo utilizando volumen por precio que hice en mi canal de Youtube 👇🏻💲 

(EN EL CURSO DE ANÁLISIS TÉCNICO DE ESTE BLOG TAMBIÉN EXPLICO COMO UTILIZAR EL VOLUMEN POR PRECIO A PROFUNDIDAD) ✔️

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Comentarios (2)

Hola colega. Me interesa mucho operar en argentina, pero realmente no he operado nunca futuros, ni acciones, siempre he operado Forex. Cuanto hace que te dedicas a esto? das cursos? me interesa mucho aprender realmente ese mercado.

Responder

Hola Jesus! me dedico a esto hace 5 años y actualmente soy trader para ROFEX, actualmente dispongo d e un curso de analisis tecnico de mi autoria, donde toco todos los temas de volumen y mas, el correcto uso de figuras los indicadores que hay que usar y porque y los que no hay que usar y porque, etcetera, cada curso que hago lo hago para que sea el de mejor calidad que se pueda encontrar en el mercado. Si te interesa saber mas te dejo mi post donde toco el tema: https://www.alertasdetrading.com/donde-estudiar-analisis-tecnico/

Abrazo!

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